Сегодня разместил заявку по участию в размещении облигации., согласно своей стратегии плавный переход с флаутеров в Фиксированный купон

ТГК-14, 1Р-5. Фиксированный купон


📌 24 января открывается книга заявок на выпуск облигаций с фиксированным купоном

Параметры:

🔵 Погашение — через 4 года.
🔵Объем — 0.5 млрд руб.
🔵 Ориентир по купону: фикс 26% (эффективная доходность 29.3%)
🔵 Периодичность выплаты купона — ежемесячно
🔵 Номинал — 1000р. Без амортизации.
🔵Рейтинг эмитента А- (Стаб.)/BBB+ (Стаб.)
🔵 Начало торгов — 30.01.2025

Последний их выпуск с фикс купоном 26,5% торгуется по 118%

🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию
t.me/RomaniMore

🚸Начинаю реализовывать стратегию перекладки облигаций флоутеров в облигации с постоянным купоном.
Сейчас на рынке облигаций идет перераспределение не массовое!!!
💲 Из флоутеров в постоянный купон ключевая с 70%( мой прогноз😁) вероятностью остаётся прежней. Флоутеры которые у меня сейчас на счете с не большим « 🎰лосем» -1.5--2.5% от цен закупки, думаю этим можно пренебречь, а планируемые к покупке облигации с постоянным купоном наоборот на 1.5-2% дороже номинала. По житейской арифметики если переложиться то потеряю где то 15р с облигации, купоны дадут 20,55₽ в месяц… И того в следующий месяц заработаю всего 5… 6 руб с облигации 🔥Можно пережить, зато фиксирую доходность 25% годовых на 4 года с ежемесячным купоном (20,55₽ в месяц). Если ставку оставят и будет перспектива на снижение, то тело облигации даст еще 5… 10% .
Сейчас буду приобретать эти облигации.

🔵1. Облигация ГТЛК БО 002P-04 с фиксированным купоном (RU000A10A3Z4)
Рейтинг А-
4,77 лет до погашения
100% государственная компания по лизингу

( Читать дальше )

Предлагаю к обсуждению изречения о психологии рынка и отношению к рынку. Многое взято у Коровина Ильи

🔵1. Диверсификация и ребалансировка — это ключ к успеху. Мы не знаем, что будет в будущем, но можем распределить свой портфель так, чтобы быть готовыми к любому кризису


🔵2. Жить надо так, будто страха нет. В нем нет смысла. Вы все-равно умрете. А ничего хуже смерти никто вам сделать не может. Более того -любой человек состоит из мяса и костей и потому уязвим. Чего их бояться?


🔵3. Ликвидность появится тогда, когда все кто её ждёт — начнут ставить заявки

🔵4.Деньги выбирают целью те, кто не способен ни на что другое, кто не нашёл в себе иного


🔵5. В основе успешного трейдинга лежит не предположение о том, ЧТО БУДЕТ на рынке, а понимание того, КАК НАДО действовать трейдеру при ЛЮБОМ движении рынка"



🔵6.Людям, которые говорят, что они понимают рынок, нельзя давать деньги вообще.


🔵7. Если бы рынок можно было прогнозировать — его бы не существовало.


🔵8. ЛЮБОЙ результат на рынке формируется только ОДНИМ – моментом ВЫХОДА из позиции. Не входом, а именно ВЫХОДОМ

( Читать дальше )

Итоги 2024
💼Биржевой счет 5.800т
60% акции
10% фонд недвижимости
30% облигации
Денежный поток 100т в месяц


Пассивный доход с портфеля за год состав 52т/в месяц очищенные дивиденды+купоны
Максимальная просадка портфеля была -10%
Дополнительный доход со сдачи в аренду недвижимости в среднем 48т в месяц чистыми.
Достижения года купил еще одну квартиру в хорошей локации и относительно дешево в бетоне без отделки дом сдан заселен первая береговая линия.( Черное море, Краснодарский край, курортный город)
🎯Ближайшая цель 200т в месяц и на пенсию🥳
Мой блок
t.me/RomaniMore

Первой покупкой на 10т Сургутнефтегаза-преф (SNGSp)
Потери в операционной марже оцениваю так же как и в Газпромнефти, но как вы помните, в дивидендах на преф операционный бизнес приносит лишь 3-4рубля/акция, остальное — проценты по кубышке и переоценки.
Поэтому в случае реалестичности санкций мы можем вычесть из префов 1р дивиденда, но сокращение экспорта в краткосрочной перспективе может забросить доллар на весьма серьезный уровень, который полность компенсирует эту потерю. Поэтому я продолжаю набирать Сурпреф как квазивалютный актив.

С подобной же логикой продолжаю держать небольшую часть Совкомфлота, хотя удар там по марже намного более серьезный, но выручка всё же валютная.

Второй покупкой будет на 10 Транснефть-преф (TRNFp)
Всё плохое в компании произошло, индексация тарифа на 10% позволит увидеть дивиденд за этот год порядка 17%, в дополнение к дивиденду минимум в 14% за прошлый.

Третьей покупкой будет
Газпрома (GAZP) на 10т
Наиболее вероятная компания которая выиграет от окончания СВО

( Читать дальше )

Наконец-то произошел переезд пятерочки.
Корпоративный центр ИКС 5 ( RU000A108X38 )— ведущая компания розничной торговли — создаёт, ​развивает и управляет портфелем брендов сетевых магазинов​
Бренды: Тор​говая сеть «Пятёрочка», Торговая сеть «Перекрёсток», Торговая сеть «Карусель», Торговая сеть «Чижик».

На текущий момент акции Х5 оценены в 1,5 раза дешевле чем акции Магнита и остальных ритейлеров.
Компания оценена в 7,5 годовых чистых прибылей. При среднем показателе, ранее ей свойственном РЕ=11-15 возможна переоценка в район 4500-5000 рублей за акцию ( но это неточно😁). Возможные дивы оцениваются в 15% к текущей цене.

Предполагается, что существует навес из расписок в сумме порядка 100 млрд рублей, из которых за первые 3 дня торгов уже проторговали 42 млрд руб. (это ранее выкупившие в западном контуре иностранные бумаги в 2 раза дешевле номинала), однако первые дни торгов показывают, что есть большая заинтересованность фондов и широкой публики в бумаге.

У себя в портфеле Сделаю ребалансировку сокращаю позиции Магнита на 50% Вот на это и куплю. И будет диверсификация по ритейлу 😁

( Читать дальше )